梧州市第三人民医院2021年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
 
 
目   录
第一部分：梧州市第三人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第三人民医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第三人民医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：单位概况
 
一、主要职能
梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。
二、机构设置情况
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科
三、人员构成情况
编制总数160名，其中：全额事业编制160名。其中，在职在编人员129人，包括：全额事业在职在编129人。其他聘用人员134人、离退休人员89人。
 
第二部分：梧州市第三人民医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
 
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算75,259,903.38元，同比增加8，253，109.38元，增长12.32 %。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是根据相关政策、规定等提高了在职职工的福利水平；二是根据医院实际发展情况增加了工程项目支出及设备购置支出；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算75,259,903.38元，同比增加8，253，109.38元,增长12.32%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）15,648,635.04元，占收入总预算的20.79%，同比增加1,257,125.04元，增长8.74%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入1,300,000.00元，同比增加30,000.00元，增长2.36 %，主要是医院事业收入有所增长。
（四）事业收入58,311,268.34元，同比增加6,965,984.34元，增长13.57 %，主要是根据医院业务发展水平及医院下一步规划2021年医院事业收入有所增长。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算75,259,903.38元，其中，基本支出预算20,053,410.38元，占支出总预算的26.65%，同比增加4,511,900.38元，增长29.03%；项目支出预算55,206,493.00元，占支出总预算的73.35%，同比增加3,741,209.00元，增长7.27%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目2,624,225.28元，占支出总预算3.49%，同比增加942,681.28元，增长56.06%。
（三）卫生健康支出类科目70667509.14元，占支出总预算93.90%，同比增加6,603,417.14元，增长10.31%。
（四）住房保障支出类科目1,968,168.96元，占支出总预算2.61%，同比增加707,010.96元，增长56.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算15,648,635.04元。收入包括：一般公共预算拨款15,648,635.04元；支出包括：社会保障和就业支出1,817,241.93元、卫生健康支出12,468,461.67元、住房保障支出1,362,931.44元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出15,648,635.04元，其中：基本支出15,648,635.04元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1,817,241.93元，其中：基本支出1,817,241.93元。主要用于支付在编在职人员养老保险费用。
传染病医院支出11,551,488.47元，其中：基本支出11,551,488.47元。主要用于支付在编在职人员工资、增量绩效、奖励性绩效等。
事业单位医疗支出916,973.20元，其中：基本支出916,973.20元。主要用于支付在编在职人员医疗、生育、失业等医保费用。
住房公积金支出1,362,931.44元，其中：基本支出1,362,931.44元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算15,648,635.04元，占支出总预算的20.79%，同比增加1,257,125.04元，增长8.74%。其中：
工资福利支出预算15,648,635.04元，占基本支出预算100%，同比增加1,257,125.04元，增长8.74%。
2.项目支出0.00元，占支出总预算的0.00%，同比增加0.00元，增长0.00 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出15,648,635.04元，其中：
人员经费15,648,635.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算103900.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比增加0.00元，增长0.00%，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算50000.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化。
3.公务用车费预算53900.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算53900.00元，同比增加0.00元，增长0.00%，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费0.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化，。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算0.00元，同比增加0.00元，增长0.00%，同比无增减变化。
3.公务用车费预算0.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费预算0.00元，同比增加0.00元，增长0.00 %，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算0.00元，同比增加0.00元，增长0.00%，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位全口径事业运行经费总预算安排29,951,433.00元，同比下降4,449,182.00元,下降13.00%。其中：基本支出2,197,600.00元；项目支出27,753,833.00元。包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等等日常公用经费支出。下降13.00%主要原因是药品、卫生材料等专用材料支出减少。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算15,048,510.00元，同比减少6,269,590.00元，下降29.41%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0.00元，财政专户管理的资金安排0.00元，事业收入安排15,048,510.00。按采购项目类型划分，集中采购688,330.00元，其中：货物类采购688,330.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元；分散采购14,360,180.00元，其中：货物类采购元、工程类采购6,613,280.00元、服务类采购1,200,000.00元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆摩托车用于食堂采购物资；2辆运输车用于洗衣服运输衣物
截至2020年12月31日，资产原值合计63,211,183.50元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1,981,445.05元，（2）通用设备9,063,397.00元，（3）专用设备52,019,432.05元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等146,909.40元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）18个，项目涉及金额75,259,903.38元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：事业单位绩效增量（标准线）项目1,820,000.00元、工伤保险项目70,291.75元、机关事业单位基本养老保险缴费项目2,624,225.28元、工资性支出（财政统发）项目9,561,122.04元、编内在职住房公积金项目1,968,168.96元、大病医疗统筹11,700.00元、物业服务补贴（在职人员）250,560.00元、失业保险项目246,021.12元、医疗保险（含生育保险）项目1,295,711.23元、大病医疗统筹（离退休人员）8,010.00元、定额商品和服务支出（不含工会经费）项目1,108,777.56元、定额商品和服务支出中工会经费项目191,222.44元、机关事业单位伙食补助项目897,600.00元、其他专项支出项目37,274,200.00元、事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）项目4,820,000.00元、专项公用经费（日常运转）项目3,836,533.00元、专项公用经费（其他交通工具购置）项目250,000.00元、编外人员（其他）项目9,025,760.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。
 
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 
第四部分：梧州市第三人民医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
 
上述报表详见附件。
 
 
http://www.gr-hospital.com/uploadfile/2021/0427/20210427034051622.xls