梧州市第二人民医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
 
目   录
第一部分： 梧州市第二人民医院概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
 
 
 
第一部分：单位概况
 

• 主要职能

主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。

• 机构设置情况

我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24号文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。

• 人员构成情况

    单位人员编制总数147名，其中：全额事业编制147名。其中，全额事业在职在编130人，其他聘用人员93人、离退休人员63人。
 
第二部分：梧州市第二人民医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算37721148.71元，同比增加 13177312.71元，增长 53.69 %。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支预算总体增加主要是以下增加：一是由于我院与梧州市工人医院构成医联体集团，信息软件等方面得到梧州市工人医院的帮扶，同时也加大了信息建设的支出；二是我院2021年实行医院综合改革，人员经费等进行重新规划改革，刺激事业收入的增加；使收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算37721148.71元，同比增加 13177312.71 元, 增长53.69 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）  15587448.71元，占收入总预算的 41.32 %，同比增加415612.71元，增长 2.74 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1309600元，同比增加93200元，增长7.66%，主要是因为我院离退休人数增加，离退休公用支出增加，同时财政提高了定额公用经费标准，从9200/人.年增加到10000/人.年。
（四）事业收入20824100元，同比增加12668500元， 增长155.33%，主要是2020年受疫情影响事业收入，但2021年我院与梧州市工人医院构成医联体集团，对我院信息医疗等方面进行扶持，同时医院进行综合改革，可间接刺激我院医疗收入的增长。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算 37721148.71 元，其中，基本支出预算16897048.71元，占支出总预算的44.79 %，同比增加508812.71元，增长3.10 %；项目支出预算 20824100 元，占支出总预算的55.21 %，同比增加 12668500 元，增长155.33 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1712286.08 元，占支出总预算4.54%，同比增加46914.08元，增长2.82 %。
（二）卫生健康支出类科目34724648.07元，占支出总预算 92.06 %，同比增加13095213.07元，增长60.54%。
（三）住房保障支出类科目 1284214.56 元，占支出总预算 3.40 %，同比增加 35185.56 元，增长2.82 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算15587448.71元。收入包括：一般公共预算拨款15587448.71元；支出包括：社会保障和就业支出1712286.08元、卫生健康支出12590948.07 元、住房保障支出1284214.56元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出15587448.71元，全部为基本支出15587448.71元，较上年15171836元增加415612.71元，同比上升2.74%。具体支出预算如下：

• 4类，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1712286.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2101102事业单位医疗862361.25元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
2210201住房公积金1284214.56元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2100205精神病医院支出11728586.82元，主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算15587448.71元，占支出总预算的 41.32%，同比增加415612.71元，增长2.74%。其中：
工资福利支出预算14954568.71元，占基本支出预算95.94%，同比增加311876.71元，增长2.13%。
商品和服务支出预算504000元，占基本支出预算3.23%，同比减少4000元，下降0.79%。
对个人和家庭补助支出预算128880元，占基本支出预算0.83%，同比增加107736元，增长509.53%，主要是因为2020年对个人和家庭补助支出预算科目中没有退休费，为2021年新增，故导致数据同比对比增长较大。
2.无项目支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出15587448.71元，其中：
人员经费15083448.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费504000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算9300元，同比减少1533元，下降14.15 %。
其中：
1.无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
    2.公务接待费支出预算1300元，同比增加467元，增长56.06%，主要原因是医院间业务交流学习有所增加，故单位公务接待工作增加，本年公务接待费随之增加。
3.公务用车费预算8000元，同比减少2000元，下降 20 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算8000元，同比减少2000元，下降20 %，减少主要原因是我院现有公务用车主要用于我院社区服务科及党办下乡督导、抽检等燃油费及车辆维护费，支出较少，故调减本年公务用车运行维护费。      
（2）无公务用车购置费，同比无变化。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排3967000元，同比增加1687000元，增长74%，主要原因是与梧州市工人医院构成医联体集团，发展业务所需，支出增加。其中：基本支出1813600元；项目支出2153400元。包括：商品服务支出3113600元，资本性支出853400元，主要用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，及办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新等项目经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算15824100元，同比增加15824100元，增长率无可比性。主要原因是本单位政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，本单位对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出15824100元。按采购项目类型划分，集中采购15824100元，其中：货物类采购15824100元、工程类采购0元、服务类采购0元；无分散采购项目。
（三）国有资产的总体情况。
我院共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车3辆、无其他用车。
截至2020年12月31日，资产原值合计21452481.3元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5815776.59元，（2）通用设备4399495.76元，（3）专用设备10634443.9元，（4）无文物和陈列品，（5）图书档案1498元，（6）家具、用具、装具等601267.05元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及金额37721148.71元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目14948988.71元、退休人员经费项目127020元、助学金及其他补贴项目7440元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目1131124.24元、定额商品和服务支出中工会经费项目178475.76元，公用经费（改革性补贴类）项目合计504000元，其中：机关事业单位伙食补助项目504000元、事业单位公务交通费用项目0元。一般通用项目合计20824100元，其中：编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目5000000元、专项公用经费（其他）-日常运转项目15824100元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。
 
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 
第四部分：梧州市第二人民医院2021年单位预算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
 
 
上述报表详见附件。
http://www.gr-hospital.com/uploadfile/2021/0426/20210426042952120.xls