梧州市工人医院2020年单位决算

 

 

目    录

 

 

第一部分：梧州市工人医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市工人医院2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市工人医院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分：梧州市工人医院概况

       一、单位职责

       梧州市工人医院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美国教会医院，是广西历史上最早具有规模和技术实力的综合医院之一。目前，医院发展成为国家三级甲等综合医院，初步形成了包含主院区、分院区、“医养结合”分院、社区医疗卫生服务中心的医疗集群。医院以精湛的医技、高尚的医德、优质的服务在群众中树立起了良好品牌形象。

       医院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。医院为中华健康快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医疗中心效应。医院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。
       医院配备有大中型设备100多台。包括64排128层CT、3.0T核磁共振、日本岛津DR、西门子多功能数字化X线摄影系统DR、超声气压弹道碎石清石系统及最先进的整套微创手术设备等，可为心血管内科、胸心外科、神经内科、神经外科、骨科等科室开展高精尖及高难度手术提供设备保障。
       医院注重人才培养。制定了人才激励机制，支持职工报读研究生、博士学位，对科研及创新给予大力支持，每年选派职工到国内外著名院校进修学习，帮助职工不断成长。工会、团委等群团组织举办的“春之歌”春节晚会、职工运动会、新职工素质拓展等文体活动丰富多彩，体现医院对职工人文关怀。
       医院充分发挥医院党组织的政治核心作用，坚持公立性质以及“以人为本”的服务理念，荣获了“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国医药卫生系统先进单位”、“自治区文明单位”等称号。医院新建的门诊住院综合楼将增加1000张床位，并配备现代化医疗设备。用于“医养结合”的北山医院也将投入使用，医院的发展前景将更加广阔。
       二、机构设置
       梧州市工人医院为差额拨款事业单位，内设机构共设45个临床科室，分别是：消化内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、心血管内科一区、心血管内科二区、肾内科、血液透析室、血液内科、康复科医学科、普通外科一区、普通外科二区、神经外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、中医科、内科门诊、急诊医学科、妇科门诊、皮肤科、儿科急诊、重症医学科体检科、视光门诊、感染性疾病科、疼痛科、生殖医学中心、产房、儿科观察室、新生儿病区、儿科高压氧舱、儿科康复区、康复训练科、肿瘤科、风湿免疫科、预防保健科、全科医学科、地中海贫血研究中心；21个医技科室，分别是：医学检验科、超声诊断室、内窥镜室、病理科、心电图室、脑电图室、普通放射室、CT室、磁共振、碎石室、手术室、麻醉科、介入室、输血科、高压氧舱、中心药房、西药房、中药房、北山药房、药剂科、临床药学科。
       三、编制现状、人员构成
       梧州市工人医院单位人员核定编制总数657名，其中：在职在编人员594人，包括行政管理人员11人，专业技术人员570人，后勤人员13人。其他聘用人员1033人，退休人员377人。

       
第二部分：梧州市工人医院2020年度单位决算报表
     （此部分另附表格，挂报告尾部）

       第三部分：梧州市工人医院2020年度单位决算情况说明

 
       一、2020年度收入支出决算总体情况
      （一）本单位2020年度总收入61977.5万元，其中本年收入61733.02万元，较2019年度决算数减少2073.96万元，下降3.3%。收入具体情况如下。
       1．一般公共预算财政拨款收入1038.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加273.96万元，增长35.8%，主要原因是疫情相关补助拨款增加。
       2．上级补助收入43.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加30.98万元，增长242.2%，主要原因是2020年度收到自然科研立项资金地贫项目经费以及疫情相关补助。
       3．事业收入59006.3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少2376.42万元，下降3.9%，主要原因是医疗收入减少。
       4．其他收入1644.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”之外取得的收入。如：利息收入、培训收入、食堂收入等。较2019年度决算数减少2.47万元，下降0.1%，主要原因是利息收入及食堂收入减少。
       5．上年结转和结余244.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加244.48万元，增长100%，主要原因是部分资金下达时间较晚，结转本年资金增加。
      （二）本单位2020年度总支出61977.5万元，其中本年支出61616.18万元，较2019年度决算数减少1379.74万元，下降2.2%。支出具体情况如下：
       1.文化旅游体育与传媒支出（类）7.8万元：主要用于2020年公共文化服务体系建设项目“百年工医”专题宣传片费用。
较2019年度决算数增加7.8万元。
       2.卫生健康支出（类）61608.38万元：主要用于本单位正常运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等支出。
       较2019年度决算数减少1387.54万元，下降2.2%，主要原因是人员经费及公用经费的减少。
       3．结余分配31.93万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少534.65万元，下降94.4%，主要原因是医疗收入减少，结余减少。
       4．年末结转和结余329.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加84.9万元，增长34.7%，主要原因是财政拨款资金增加，特别是跨年度实施的项目较多，形成结转。
       二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出953.53万元，较2019年度决算数增加433.53万元，增长83.4%。其中：基本支出35.2万元，项目支出918.33万元。
本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初不列入预算，支出决算为953.53万元。
     （一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初不列入预算，支出决算为7.8万元。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。
       其他文化旅游体育与传媒支出7.8万元，主要用于“百年工医”专题宣传片相关费用。无年初预算，主要为自治区当年追加指标。
     （二）卫生健康支出（类）年初不列入预算，支出决算为945.73万元。主要用于其他卫生健康管理事务支出、综合医院、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出。
       1．其他卫生健康管理事务支出37.12万元，无年初预算，主要用于中小学校医工资及领导干部保健经费。
       2．综合医院支出394.98万元，主要用于医疗服务与保障能力项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、市县临床重点专科建设项目等。无年初预算，主要是自治区当年追加、上年结转-区追加结转指标。
       3．基本公共卫生服务支出247.31万元，主要用于基本公共卫生服务项目、地中海贫血防治服务体系能力补助资金。无年初预算，主要是自治区当年追加指标及上年结转-区追加结转指标。
       4．突发公共卫生事件应急处理支出150万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助病毒检测设备购置，完成年初预算。无年初预算，主要是自治区当年追加指标。
       5．其他公共卫生支出36.66万元，主要用于住院医师规范化培训项目，无年初预算，主要是上年度结转项目拨款。
       6．其他卫生健康支出79.66万元，主要用于市县临床重点专科项目、防疫医务人员和防疫工作者临时性工作补助。无年初预算，主要是自治区当年追加指标及上年度结转项目拨款。
       三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35.2万元，比上年增加8.3万元，增长30.9%，主要是高层次紧缺人才生活待遇以及校医工资津贴。
       其中：人员经费35.2万元，主要包括：其他工资福利支出。
       支出具体情况如下：
      （一）工资福利支出35.2万元，无年初预算，主要是年初预留专项指标。
      （二）商品和服务支出0万元，无年初预算。
       四、2020年度政府性基金支出决算情况
       本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化与预算相比无变化。
       五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化与预算相比无变化。
       六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
      2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元。
       七、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费支出情况说明。
       本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
    （二）政府采购支出情况说明。
       2020年本单位政府采购支出总额23775.21万元，其中：政府采购货物支出23775.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    （三）国有资产占用情况说明。
       截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车5  辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备61台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
       本单位未开展预算绩效管理工作。
 

       第四部分  名词解释

 
       一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
       七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


     附件：

梧州市工人医院2020年单位决算公开附表.xls