梧州市第二人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第二人民医院单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第二人民医院2022年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

 第一部分：梧州市第二人民医院概况

       一、主要职能
       主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
       二、机构设置情况
       我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕24号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。
       一、人员构成情况
       单位人员编制总数147名，全部为全额事业编制。其中，全额事业在职在编130人，其他聘用人员106人、离退休人员64人。

第二部分：梧州市第二人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

       一、单位收支预算总体预算情况说明
       2022年收支总预算39165442.17元，同比增加1444293.46元，增长3.83%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
       2022年收支预算总体增加主要是以下增加：一是我院与梧州市工人医院构成医联体集团，信息软件等方面得到梧州市工人医院的帮扶，同时也加大了信息建设的支出；二是我院开始实行医院综合改革，人员经费等进行重新规划改革，刺激事业收入的增加，使收支预算总体有所增加。
       二、单位收入总体预算情况说明
2022年收入总预算39165442.17元，同比增加1444293.46元, 增长3.83%。其中：
       （一）一般公共预算拨款15800492.17元，占收入总预算的40.34%，同比增加213043.46元，增长1.37%。
       （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
       （三）财政专户管理资金资金收入1321200元，同比增加11600元，增长0.89%，主要是主要是因为我院离退休人数增加，离退休公用收支增加。
       （四）事业收入22043750元，同比增加1219650元， 增长5.86%，主要是2021年我院完成了医院的综合改革，间接达到刺激我院医疗收入的增长，2022年预估收入将稳定合理增长。
       （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
       三、单位支出总体预算情况说明
       2022年支出总预算39165442.17元，其中，基本支出预算17121692.17元，占支出总预算的43.72%，同比增加224643.46元，增长1.33%；项目支出预算22043750元，占支出总预算的56.28%，同比增加1219650元，增长5.86%。其中：
      （一）社会保障和就业支出类科目1739770.88元，占支出总预算4.44%，同比增加27484.8元，增长1.61%。
      （二）卫生健康支出类科目36120843.13元，占支出总预算92.23%，同比增加1396195.06元，增长4.02%。
      （三）住房保障支出类科目1304828.16元，占支出总预算3.33%，同比增加20613.6元，增长1.61%。
      四、财政拨款收支预算情况说明
      2022年财政拨款收支总预算15800492.17元。收入全部为一般公共预算拨款15800492.17元；支出包括：社会保障和就业支出1739770.88元、卫生健康支出12755893.13元、住房保障支出1304828.16元。
      五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出15800492.17元，其中：基本支出15800492.17元，无项目支出，具体支出预算如下：
      （一）一般公共预算支出按支出功能分类项级科目划分，共分为4类，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1739770.88元，主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。
2101102事业单位医疗859011.87元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
2210201住房公积金1304828.16元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2100205精神病医院支出11896881.26元，主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
      （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
      1. 基本支出预算15800492.17元，占一般公共预算支出的100%，同比增加213043.46元，增长1.37%。其中：
工资福利支出预算15131692.17元，占基本支出预算95.77%，同比增加177123.46元，增长1.18%。
商品和服务支出预算508000元，占基本支出预算3.22%，同比增加4000元，增长0.79%。
对个人和家庭补助支出预算160800元，占基本支出预算1.02%，同比增加31920元，增长24.78%。
      2. 无项目支出预算，同比无变化。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2022年一般公共预算基本支出15800492.17元，其中：
      人员经费15292492.17元，占基本支出预算96.78%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费508000元，占基本支出预算3.22%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
      七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
       （一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
       2022年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算201500元，同比增加192200元，增长2066.67%。其中：
       1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
       2. 公务接待费支出预算500元，同比减少800元，下降61.54%，严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，进一步全面减少不必要的公务接待活动。
       3. 公务用车费预算201000元，同比增加193000元， 增长2412.5%。其中：
       （1）公务用车运行维护费支出预算61000元，同比增加53000元，增长662.5%，增加主要原因是计划于2022年购置公务用车一辆，故公务用车运行维护费预算增大。       
       （2）公务用车购置费140000元，同比增加140000元，同比增加100%，增加主要原因是去年无公务用车购置需求，根据本单位2022年的业务需要，计划购置公务用车一辆，故公务用车购置预算增大。
       （二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
       2022年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。
       八、政府性基金预算情况说明
       2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
       九、2022年单位预算其他事项说明
       （一）事业单位运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排11048130元，同比增加7081130元，增长178.5%，主要原因是与梧州市工人医院构成医联体集团，发展业务所需，支出增加。其中：基本支出1829200元；项目支出9218930元。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置等支出。
      （二）政府采购预算安排情况。
2022年政府采购预算698400元，同比减少15125700元，下降95.59%。按采购资金类型划分，单位资金支出698400元。按采购项目类型划分，集中采购674400元，其中：货物类采购618400元，工程类采购0元、服务类采购56000元；分散采购24000元，其中：货物类采购24000元。
      （三）国有资产的总体情况。
      共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车3辆、无其他用车。
      截至2021年12月31日，资产原值合计56791449.16元，其中：1.土地、房屋及构筑物40093604.14元。2. 通用设备5100482.06元。3. 专用设备11037291.9元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案1498元，6. 家具、用具、装具等558573.06元。
      （四）预算绩效说明。
      2022年单位预算共有项目（无基本支出，全部为项目支出）31个，项目涉及金额39165442.17元，全部项目均制定了绩效目标。其中：其他运转类项目14个（无特定目标类项目），分别是：1、编外人员支出(其他)项目4080000元，2、事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担部分)项目2760000元，3、事业单位各项自行负担的社保及五险一金支出项目996000元，4、专项公用经费(公务用车购置车)项目140000元，5、专项公用经费(其他)—食堂物资采购项目1300000元，6、专项公用经费(其他)—办公设备购置项目302400元，7、其他专项支出—专用设备购置项目3850000元，8、其他专项支出—信息网络及软件购置更新项目748820元，9、专项公用经费(日常运转)项目2406530元，10、专项公用经费(其他)—改扩建项目咨询费项目50000元，11、其他专项支出—专用材料购置项目5000000元，12、其他专项支出—专用燃料购置项目50000元，13、其他专项支出—大型修缮项目250000元，14、其他专项支出—其他商品和服务支出项目110000元。
      （五）国有资本经营预算收支情况说明
       2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

      1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
      2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
      5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      6.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市第二人民医院2022年单位预算报表（详见附件）

      一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）
      二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）
      三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）
      四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
      五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
      六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
      八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

      上述报表详见附件。
http://www.gr-hospital.com/uploadfile/2022/0314/20220314032413199.xls