梧州市第二人民医院2021年单位决算
梧州市第二人民医院2021年单位决算 目 录第一部分：梧州市第二人民医院概况一、单位职责二、机构设置三、编制现状、人员构
梧州市第二人民医院2021年单位决算
目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第二人民医院2021度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第二人民医院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、单位职责
主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置
我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24号文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。
三、编制现状、人员构成
单位人员编制总数147名，其中：全额事业编制147名。其中，全额事业在职在编130人，其他聘用人员103人、离退休人员64人。
第二部分：梧州市第二人民医院2021年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市第二人民医院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入3585.37万元，其中本年收入3493.5万元,较2020年度决算数增加313.85万元，增长9.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1821.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加103.22万元，增长6%，主要原因是财政加大对我院的扶持，2021年财政项目拨款收入较2020年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数相比无变化。
4.上级补助收入33.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加17.63万元，增长109%，主要原因是财政加大对艾滋病防治及严重精神障碍防治工作经费的投入，2021年较2020年的工作经费增加17.38万元。
5.事业收入1454.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加149.77万元，增长11.5%，主要原因是2021年起我院进行绩效方案改革，激励医生多开展医疗项目，拓展业务，促进了单位医疗收入增长。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2010年度决算数相比无变化。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2010年度决算数相比无变化。
8.其他收入183.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：伙食收入，较2020年度决算数增加43.24万元，增长30.8%，主要原因是住院病人增多，伙食收入随之增长。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2020年度决算数减少744.63万元，下降100%，主要原因是2021年度无非财政拨款结余。
10.年初结转和结余91.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加66万元，增长255.1%，主要原因是2020年财政项目资金使用进度较慢，故导致2021年年初结转结余增加。
（二）本单位2021年度总支出3585.37万元，其中本年支出3570.85万元,较2020年度决算数减少307.78万元，下降7.9%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）171.23万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2020年度决算数增加4.69万元，增长2.8%，主要原因是有新员工入职，及社保基数进行调整。
2．卫生健康支出（类）3252.07万元：主要用于列支精神病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目拨款经费，较2020年度决算数减少326.57万元，下降9.1 %，主要原因是我院有效地对医院运营经费进行控制，减少不必要的支出，节约成本。
3．住房保障支出（类）131.38 万元：主要用于缴纳在职人员住房公积金款，较2020年度决算数增加6.48万元，增长5.2%，主要原因是有新员工入职，及住房公积金基数调整，导致预决算存在差异。
4．灾害防治及应急管理支出（类）16.16万元：主要用于支付西环院区东北侧不稳定边坡治理项目续建工程款，较2020年度决算数增加7.61万元，增长89%，主要原因是该项目资金为财政核定续建工程款，本年度下拨款项较2020年增加，每年款项数不一致。
5.年末结转和结余14.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少56.98万元，下降79.7%，主要原因是2021年度加快了上级补助项目资金的使用进度，故年末结转结余减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1898.2万元，较2020年度决算数增加219.44万元，增长13.1%。其中：基本支出1749.49万元，项目支出148.71万元。
梧州市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1558.74万元，支出决算为1898.2万元，完成年初预算的121.8%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为171.23万元，支出决算为171.23万元，完成年初预算的100%。较年初预算数相比无变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出171.23万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数相比无变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为1259.09万元，支出决算为1579.43万元，完成年初预算的125.4%。较年初预算数增加的原因主要是年中财政追加项目拨款，主要用于本单位在职人员支出和单位日常运行支出。
1.精神病医院支出决算为1447.24万元，主要用于单位运行经费支出，较年初预算数增加274.38万元，主要是上年结转及年中追加的财政项目拨款，导致决算数比年初预算数大。
2.重大公共卫生服务支出决算为43.75万元，主要用于精神障碍防治相关工作经费支出，较年初预算数增加43.75万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算数大。
3.行政事业单位医疗支出决算为86.24万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险，较年初预算数相比无变化。
4.其他卫生健康支出决算为2.2万元，主要用于对口支援梧州市城东镇卫生院，用于物资采购等，较年初预算数增加2.2万元，主要是该项目资金年初无预算，故导致决算数与年初预算数存在差异。
（三）住房保障支出（类）年初预算为128.42万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的102.3%，较年初预算数增加的原因主要是年度工资调整导致住房公积金缴存基数增加，主要用于缴纳单位职工住房公积金款项。
住房公积金支出决算为131.38万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金款，较年初预算数增加2.96万元，主要是年度工资调整导致住房公积金缴存基数增加，故导致决算数与年初预算数存在差异。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，较年初预算数增加的原因主要是该支出为财政年中追加项目拨款支出，无年初预算，主要用于东北侧边坡防治工程。
地质灾害防治支出决算为16.16万元，主要用于本单位西环院区东北侧不稳定边坡治理项目工程支出，较年初预算数增加16.16万元，主要是该项目资金年初无预算，超预算部分经费来源为财政年中临时追加的项目资金，故导致决算数比年初预算数大。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.49万元，比上年增加173.16万元，增长11%，主要是职工福利增加、单位运行经费增加。
其中：人员经费1545.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费204.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护维修费、其他交通费及其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1541.6万元，完成年初预算的103.1%。预决算存在差异原因主要是2021年度有新入编员工，人员经费增加。
（二）商品和服务支出204.19万元，完成年初预算的405.1%。预决算存在差异原因主要是2021年度我院与梧州市工人医院构成医联体集团，就共同开设科室、接驳医联体平台信息化建设等方面加大了投入，故与预算数相比差异较大。
（三）对个人和家庭的补助3.69万元，完成年初预算28.6%。预决算存在差异原因主要是2021年度因其中一名遗属补助人员无法取得联系，故结转到次年发放。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金收入，故无政府性基金支出，与去年相比无增减，与预算相比无增减。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无对应支出，与去年相比无增减，无预算相比无增减。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.66万元，比预算减少0.27万元，低于预算的主要原因是本年度公务用车时间减少，导致公务用车购置及运行费支出减少，且2021年度无公务接待支出，故“三公”经费决算支出数比预算数少。比去年增加0.17万元，增长34.7%，增加原因主要是开展严重精神障碍防治需求，需到各县镇进行应急处置工作，车辆使用频繁，故运行费较去年增加。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，较年初预算数相比无变化，比去年增加0万元，较去年相比无变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，较年初预算数相比无变化，比去年增加0万元，较去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.14万元，低于预算原因是缩减非必要公务用车支出，过紧日子，导致决算数比预算数少，比去年增加0.17万元，增长34.69%，增加原因主要是开展严重精神障碍防治需求，需到各县镇进行应急处置工作，车辆使用频繁，故公务用车运行维护费较去年增加；公务接待费支出决算比预算增加0万元，较年初预算数相比无变化，比去年增加0万元，较去年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市第二人民医院机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，无公务用车购置支出。
公务用车运行支出0.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市第二人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.66万元，平均每辆0.66万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。无公务接待费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额1516.3万元，其中：政府采购货物支出1516.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目5个,特定目标类项目0个，共涉及资金975.97万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。单位2021年度无政府性基金预算项目支出，故无组织开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映5个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述(5个项目）：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（其他）项目自评得分为100分，该项目暂无发现问题。其他专项-食堂物资采购项目自评得分为100分，该项目暂无发现问题。专项公用经费-办公设备购置项目自评得分为85.4分，发现的主要问题及原因：因单位资金不足无法进行下一步采购，故无法达到年初目标。下一步改进措施：合理控制成本，缩减不必要支出，预留资金进行采购。其他专项-设备采购项目自评得分为80分，发现的主要问题及原因：医疗收入未能达到年初预算目标，无充足资金进行下一步采购。下一步改进措施：合理控制医院运行成本，缩减不必要支出，同时发展医院医疗业务，达到预算收入水平，预备好充足资金用于采购。其他专项-信息化建设项目自评得分为95.6分，发现的主要问题及原因：无充足资金进行下一步采购。下一步改进措施：发展医院医疗业务，控制支出，预备好充足资金用于采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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