梧州市城东镇卫生院2021年单位决算
梧州市城东镇卫生院2021年单位决算目 录第一部分：梧州市城东镇卫生院概况一、单位职责二、机构设置三、编制现状、人员构成第二部分：梧州
梧州市城东镇卫生院2021年单位决算
目 录
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市城东镇卫生院2021年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市城东镇卫生院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市城东镇卫生院概况
一、单位职能
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。
三、人员构成情况
人员编制总数23名，全部属于全额事业编。其中，全额事业在职在编人员19人。其他聘用人员15人、离退休人员8人。
为人民健康提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，无内设职能科室。
三、人员构成情况
人员编制总数23名，全部属于全额事业编。其中，全额事业在职在编人员19人。其他聘用人员15人、离退休人员8人。
第二部分：梧州市城东镇卫生院2021年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市城东镇卫生院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况（一）本单位2021年度总收入501.11万元，其中本年收入 500.58万元,较2020年度决算数增加116.69万元，增长30.4 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入359.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加66.08万元，增长22.5%，主要原因是财政加大力度扶持本单位，财政拨款收入当年拨付资金增加。
2.上级补助收入4.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1.22万元，增长38.1%，主要原因是上级补助收入为收到梧州市卫生健康局下拨预防艾滋病项目资金，2021年该项目资金增加。
3.事业收入85.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少0.57万元，下降0.7%，主要原因是受新冠疫情影响，卫生院事业收入减少。
4.其他收入 51.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加49.96万元，增长3568.6%，主要原因是2021年收到梧州市医疗保障事业中心转入新冠疫苗接种费用。
5.年初结转和结余0.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.16万元，下降93.11%，主要原因是2020年度相比去年，大部分支出能按进度及时支出。
（二）本单位2021年度总支出 501.11万元，其中本年支出500.14万元,较2020年度决算数增加109.09万元，增长27.9%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）23.93万元：主要用于卫生院按照国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较2020年度决算数增加7.19万元，增长43 %，主要原因是2021年社保基数调整以及新职工入职，社保费用增加。
2．卫生健康支出（类）458.26万元：主要用于卫生院人员日常支出，卫生院采购物资等公用经费日常支出较2020年度决算数增加96.51万元，增长26.7%，主要原因是卫生院基本公卫资金和基本药物制度资金增加，卫生院日常开支增加、采购办公用品、医用耗材增加。
3．住房保障支出（类）17.95万元：主要用于生院按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数增加5.39万元，增长42.9%，主要原因是单位代职工缴纳的住房公积金基数上涨，缴纳比例上升。
4.年末结转和结余0.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.44 万元，增长83 %，主要原因本单位本年年末有结余，结余为2021年本单位收到医保中心转来新冠疫苗接种收入。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城东镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出359.79万元，较2020年度决算数减少31.26万元，下降8%。其中：基本支出 359.79 万元，项目支出0万元。
梧州市城东镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.85万元，支出决算为 359.79万元，完成年初预算的321.7%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为11.26万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的212.5%。较年初预算增加的原因主要是年中追加项目经费，以及本单位职工工资变动和社保缴纳基数调整。主要用于单位代职工缴纳的社保费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出23.93万元，较年初预算数增加12.67万元。预决算差异的主要原因是年中追加项目经费和职工工资变动和社保缴纳基数调整。
（二）卫生健康支出年初预算92.14万元，支出决算数317.91万元，完成年初预算的345%。较年初预算数增加的原因主要是年中项目经费增加。主要用于基层卫生机构日常支出、基本公共卫生服务支出、单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出183.47万元，主要用于卫生院人员工资支出，采购药品，缴纳水电交通费等日常基本支出。较年初预算数增加97.04万元，预决算差异的主要原因是财政经费增人增资补差。
2.其他基层医疗卫生机构支出20.64万元，主要村医的基药补助与日常补助，以及转付财政款项村医经费给村卫生室。较年初预算数增加20.64万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付给单位，补助单位日常开支，年初无预算。
3.基本公共卫生服务101.79万元，主要用于基本公卫采购物资，疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较年初预算数增加101.79万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员开支以及日常运转，年初无预算。
4.事业单位医疗支出12.01万元，主要用于卫生院主要用于本单位人员的基本医疗保险。较年初数增长6.3万元，预决算差异的主要原因是财政经费增人增资补差。
（三）住房保障支出年初预算为8.45万元，支出决算数17.95万元，完成年初预算的212.4 %。较年初预算数增加的原因主要是本单位职工工资变动和缴纳基数调整。主要用于缴纳单位职工住房公积金款项。
住房公积金年初预支出17.95万元，较年初数增长9.5万元。预决算差异的主要原因是有新入职人员增加，人员工资变动和缴纳基数调整。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.79万元，比上年增加58.91 万元，增长19.58%，主要是财政经费增加，卫生院开支变多。
其中：人员经费248.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等等；公用经费 108.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托物业费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等等；
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出248.4万元，完成年初预算的252.2 %。预决算差异的原因是年中有财政项目资金拨款补助卫生院在职人员的基本工资以及其他工资福利。
（二）商品和服务支出105.56万元，完成年初预算的89.2%。预决算存在差异原因主要是年初预算有维护维修费、会议费、培训费支出，本单位2021年无相关支出。
（三）对个人和家庭的补助2.83万元，完成年初预算的183.8%。预决算存在差异原因主要是2020年度因其中一名遗属补助人员无法取得联系，故结转到2021年度发放。
（四）资本性支出3万元，无年初预算数。预决算差异的原因因本单位基本公卫科开展业务，需购买办公设备。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排梧州市城东镇卫生院出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市城东镇卫生院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0 次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度未纳入专户管理项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类项目3个，特定目标类项目0个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度无政府性基金预算项目。
2.本单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果
单位其他运转类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（其他）项目自评得分为87.7分。发现的主要问题及原因：是本单位编外职工流动率大，实际用人数量少于预算。下一步改进措施：招聘高级医疗人才，开展本单位医疗业务，增人增资。其他专项-设备采购项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本单位事业收入少，无自有资金购买设备,预备充足资金购买专用设备。下一步改进措施：开展医疗业务，增加事业收入。专项公用经费-办公设备购置项目自评得分为71.8分。 发现的主要问题及原因：本单位21年收入降低，无充裕资金购买办公设备。下一步改进措施：开展医疗业务，增加事业收入,预备充足资金购买办公设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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