梧州市第二人民医院 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第二人民医院概况

       一、主要职能
       主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。

       二、机构设置情况

       我单位于 1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编〔1989〕24 号文批准，我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科 6 个正科级内设机构。

       三、人员构成情况

       单位人员编制总数 147 名，全部为全额事业编制。其中，
       全额事业在职在编 129 人，其他聘用人员 105 人、离退休人员 67 人。
 

第二部分：梧州市第二人民医院 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

       一、单位收支预算总体预算情况说明
       2023 年收支总预算 49167457.61 元， 同比增加10002015.44 元，增长 25.54%。主要是我院医疗业务拓展，
       故预计 2023 年支出较往年度增加。其次是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中： 本年收入预算 48775965.4 元， 同比增加9610523.23 元，增长 24.54%；上年结转结余 391492.21 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
       2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了人员福利标准，增量绩效增加；二是因为我院与梧州市工人医院构成医联体集团，带动我院事业收入增长，但随之信息化建设支出也增大；三是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。故使收入预算总体有所增加。
       二、单位收入预算总体情况说明
       2023 年收入总预算 49167457.61 元， 同比增加10002015.44 元，增长 25.54%。本年收入预算48775965.40元，同比增加 9610523.23 元,增长 24.54%；上年结转结余391492.21 元。其中：
       （一）一般公共预算拨款 16362965.40元，占收入总预算的 33.28%，同比增加 562473.23 元，增长 3.56%。
       （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
       （三）财政专户管理资金收入 1384000 元，占收入总预算的 2.81%，同比增加 62800 元，增长 4.75%，主要是离退休人员补助标准提高。
       （四）事业收入 31029000 元，占收入总预算的 63.11%， 同比增加 8985250 元， 增长 40.76%，主要是 2023 年我院持续推进医院的综合改革，有效刺激我院医疗收入的增长， 2023 年预估收入将稳定合理增长。
       （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
       （六）上年结转结余 391492.21 元。2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
       三、单位支出预算总体情况说明
       2023 年支出总预算 49167457.61 元，其中， 基本支出预算 17829076.17 元，占支出总预算的 36.26%，同比增加707384 元，增长 4.13%；项目支出预算 31338381.44 元， 占支出总预算的 63.74%，同比增加 9294631.44 元，增长42.16 %。主要是我院医疗业务拓展，故预计 2023 年支出较往年度增加。其次是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
       （一）社会保障和就业支出类科目 1812031.04 元，占支出总预算 3.69%，同比增加 72260.16 元，增长 4.15%。
       （二）卫生健康支出类科目 45996403.29 元，占支出总预算 93.55%，同比增加 9875560.16 元，增长 27.34%。
       （三）住房保障支出类科目 1359023.28 元，占支出总预算 2.76%，同比增加 54195.12 元，增长 4.15%。
       四、财政拨款收支预算总体情况说明
       2023 年财政拨款收支总预算 16672346.84 元。收入包括：一般公共预算拨款 16362965.40 元、上年结转结余309381.44 元。支出包括：社会保障和就业支出 1812031.04 元、卫生健康支出 13501292.52 元、住房保障支出 1359023.28 元。
       五、一般公共预算支出情况说明
       2023 年本年一般公共预算拨款支出 16369265.40 元，其中：基本支出 16362965.40元，无项目支出，具体支出预算如下：

       （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1812031.04 元，其中：基本支出 1812031.04 元，项目支出 0 元。主要用于主要用于单位在职在编基本养老保险缴费。
精神病医院支出 12285970.75 元， 其中： 基本支出12285970.75 元，项目支出 0 元。主要用于主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。
       事业单位医疗 905940.33 元，其中：基本支 905940.33
元，项目支出 0 元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
       住房公积金 1359023.28 元，其中：基本支1359023.28
元，项目支出 0 元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

       （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       1. 基本支出预算 16362965.40 元，占一般公共预算支出的 100%，同比增加 562473.23 元，增长 3.56 %。其中：工资福利支出预算 15696615.40 元，占基本支出预算95.93%，同比增加 564923.23 元，增长 3.73%。
       商品和服务支出预算 500000 元，占基本支出预算3.06%，同比减少 8000 元，下降 1.57%。对个人和家庭补助支出预算 166350 元，占基本支出预算 1.01%，同比增加 5550 元，增长 3.45%。
       2. 无项目支出预算，同比无变化。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       2023 年本年一般公共预算基本支出 16362965.4 元，其中：
       人员经费 15862965.40 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
       公用经费 500000 元，主要包括：其他商品服务和支出。
       七、一般公共预算“三公”经费情况说明

       （一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
       2023 年单位预算全口径安排“ 三公” 经费支出预算231000 元，同比增加 29500 元，增长 14.64%。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 230500元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 500 元。其中：
       1. 无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
       2. 公务接待费支出预算 1000 元，同比增加 500 元，因2022 年无该项支出预算，故无可比性。增加主要原因是医院间业务交流学习有所增加，故单位公务接待工作增加，本年公务接待费随之增加。
       3. 公务用车费预算 230000 元，同比增加 29000 元， 增长 14.43%。其中：

       （1） 公务用车运行维护费支出预算 80000 元，同比增加 19000 元，增长 31.15 %，增加主要原因是计划于 2023年购置公务用车一辆，故公务用车运行维护费预算增大。
       （2） 公务用车购置费 150000 元，同比增加 10000 元， 增长 7.14%，增加主要原因是根据本单位 2023 年的业务需要，计划购置公务用车一辆。

       （二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

       2023年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同比无变化。其中：

       1. 因公出国（境）经费预算。
       无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
       2. 公务接待费预算。
       无公务接待费支出预算，同比无变化。
       3. 公务用车购置及运行维护费预算。
       无公务用车购置及运行维护费预算，同比无变化。
       八、政府性基金预算情况说明
       本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
       九、国有资本经营预算情况说明
       本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
       十、其他重要事项情况说明

       （一）机关单位运行经费预算安排情况说明。

       本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。
       本单位事业运行经费总预算安排16901356.21 元，其中：基本支出预算 1966110.77 元，项目支出预算 13991291.44 元，同比增加 5853226.21 元，增长52.98%。主要原因是2023 年计划开展多方面医疗业务活动，相关支出会随之增大。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议 费、办公设备购置等日常公用经费支出。

       （二）政府采购预算安排情况说明。

       2023 年政府采购预算 6182949.44 元， 同比增加5484549.44 元，增长785.30%。其中：政府集中采购预算2779549.44 元， 占政府采购预算的 44.96% ， 同比增加2105149.44 元，增长 312.15%；主要原因是为满足医院拓展业务活动需求，故政府集中采购支出增多。分散采购3403400 元，占政府采购预算的 55.04%，同比增加 3379400元，增长 140 倍，主要原因是 2023 年医疗设备采购预算增加。
       按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 23549.44元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排0 元，事业收入资金安排 6159400 元。
       按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4882949.44 元， 占政府采购预算 78.97%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 1300000 元，占政府采购预算 21.03%。

（三）国有资产的总体情况说明。

       共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。
       截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 58345225.66元，其中：
       1.土地、房屋及构筑物 40032884.14 元。
       2.通用设备 4994133.56 元。3.专用设备 12694990.9 元。
       4.文物和陈列品 0 元。
       5 .图书档案 1498 元，
       6.家具、用具、装具等621719.06 元。

       （四）重点项目预算绩效目标情况说明。

       2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中： 项目支出（其他运转类和特定目标类项目）13 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金31029000 元，上年结余收入 309381.44 元。
 

第三部分：专业名词解释

       1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
       2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
       3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
       5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。
       6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
       7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       8. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
 

第四部分：梧州市第二人民医院 2023 年单位预算报表

       一、单位收支总体情况表
       二、单位收入总体情况表
       三、单位支出总体情况表
       四、财政拨款收支总体情况表
       五、一般公共预算支出情况表
       六、一般公共预算基本支出表
       七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
       八、政府性基金预算支出情况表
       九、国有资本经营预算支出情况表
       十、年度预算项目绩效目标公开表
       上述报表详见附件。