梧州市第二人民医院2022年度单位决算
梧州市第二人民医院2022年度单位决算 目 录第一部分：梧州市第二人民医院概况一、单位职责二、机构设置三、编制现状、人员构成
梧州市第二人民医院2022年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第二人民医院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第二人民医院2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、单位职责主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置
我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24号文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。
三、编制现状、人员构成
单位人员编制总数147名，其中：全额事业编制147名。其中，全额事业在职在编129人，其他聘用人员105人、离退休人员67人。
第二部分：梧州市第二人民医院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市第二人民医院2022年度单位决算情况说明
（一）本单位2022年度总收入4314.87万元，其中本年收入4299.83万元,较2021年度决算数增加806.33万元，增长23.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1888.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加66.81万元，增长3.7%，主要原因是在编人员工资福利提升，财政拨款较去年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。
4.上级补助收入5.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少28.30万元，下降83.7%，主要原因是本年无上级拨来艾滋病防治项目资金，故较去年减少。
5.事业收入2267.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加812.80万元，增长55.9%，主要原因是开设医联体科室，有效增加了本年度医疗收入。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。
8.其他收入138.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少44.98万元，下降24.5%，主要原因是伙食收入减少。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。与2021年一致。
10.上年结转和结余15.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少76.84万元，下降83.6%，主要原因是2021年财政资金使用进度较快，年初结转结余少。
（二）本单位2022年度总支出4314.87万元，其中本年支出4306.02万元,较2021年度决算数增加735.17万元，增长20.6%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）175.07万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳，较2021年度决算数增加3.84万元，增长2.2%，主要原因是有新员工入职，及社保基数进行调整。
2.卫生健康支出（类）3999.66万元：主要用于列支精神病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目拨款经费，较2021年度决算数增加747.59万元，增长23.0%，主要原因是开设医联体科室，单位运行经费增大。
3.住房保障支出（类）131.30万元：主要用于缴纳在职人员住房公积金款，较2021年度决算数减少0.08万元，下降0.1%，主要原因是单位人员辞职，缴纳减少。
4．灾害防治及应急管理支出（类）0万元：主要用于支付西环院区东北侧不稳定边坡治理项目续建工程款，较2021年度决算数减少16.16万元，下降100%，主要原因是本年度无该项资金。
5.年末结转和结余8.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5.68万元，下降39.1%，主要原因是2022年度资金使用进度较快，年末结转结余少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出1888.55万元，较2021年度决算数减少9.65万元，下降0.5%。其中：基本支出1800.89万元，项目支出87.66万元。
梧州市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.05万元，支出决算为1888.55万元，完成年初预算的119.5%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为173.98万元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的100.6%。较年初预算数增加的主要原因是有新入编在职人员，故支出较年初预算数大。
机关事业单位基本养老保险缴费支出175.07万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数增加1.09万元，主要是有新入编在职人员。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为1275.59万元，支出决算为1582.19万元，完成年初预算的124%。较年初预算数增加的原因主要是年中财政追加项目拨款，主要用于本单位在职人员支出和单位日常运行支出。
1.精神病医院支出决算为1441.46万元，主要用于单位运行经费支出，较年初预算数增加251.77万元，主要是上年结转及年中追加的财政项目拨款，导致决算数比年初预算数大。
2.重大公共卫生服务支出决算为54.29万元，主要用于精神障碍防治相关工作经费支出，较年初预算数增加54.29万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算数大。
3.行政事业单位医疗支出决算为86.44万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险，较年初预算数增加0.54万元，主要是有新入编在职人员。
（三）住房保障支出（类）年初预算为130.48万元，支出决算为131.30万元，完成年初预算的100.6%，较年初预算数增加的原因主要是年度工资调整导致住房公积金缴存基数增加，主要用于缴纳单位职工住房公积金款项。
住房公积金支出决算为131.30万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金款，较年初预算数增加0.82万元，主要是年度工资调整导致住房公积金缴存基数增加，故导致决算数与年初预算数存在差异。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1800.89万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1651.67万元，完成年初预算的109.2%。预决算存在差异原因主要是2021年度有新入编员工，人员经费增加。
（二）商品和服务支出131.42万元，完成年初预算的258.7%。预决算存在差异原因主要是开设医联体科室、运行经费增加，故与预算数相比差异较大。
（三）对个人和家庭的补助17.80万元，完成年初预算的110.7%。预决算存在差异原因主要是2021年度因其中一名遗属补助人员无法取得联系，故结转到本年发放。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成预算的100%，比上年减少0.59万元，主要原因是控制医院运行成本，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.07万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0.66万元，主要原因是本年度有报废车辆，公务用车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的100%，比上年增加0.07万元，原因是2023年医疗业务学习交流较多，故公务接待费支出增大。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额1520.46万元，其中：政府采购货物支出1520.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为一等，占项目总数比例77.8%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；4个项目评为四等，占项目总数比例22.2%；。自评发现的主要问题及原因：一是单位资金不足无法进行下一步采购；二是前期准备不充分导致项目无法开展。下一步改进措施：一是合理控制支出，节省经费；二是做好项目统筹、前期工作计划等。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目自评得分为94.57分，评级为一等，项目全年预算数为34.89万元，执行数为33.38万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成医院内外网分离改造项目；二是完成购置心电监护仪。自评发现的主要问题及原因：一是目前医院所需专用设备较多、资金短缺；二是项目目标购置财务系统未能按时完成。下一步改进措施：一是做好全年度专用设备购置需求计划；二是节省不必要的支出，将资金统筹使用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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